2016/08/17 · ファンドのしくみ：ファミリーファンド方式により運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託を ...

○騰落率は月次で更新されます。 ○騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 ○分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 ○騰落率・分配金はあくまでも過去の実績 ...

毎月17日に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※本商品は、毎月分配型投資信託です。収益分配金に関する仕組みをご理解いただいた上で ...

課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資. したと仮定して算出したものであり、三菱 ...

基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位 ...

◇分配金は「再投資」タイプと「定期引出」タイプの選択が可能です。なお、「再投資」を選択された場合の収益分配金は、税金を差し引い. た後、決算日の基準価額 ...

「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。

【収益分配金に関するご注意事項】. 投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。

2023/10/06 · 最も重要なのは、分配金を出せば、その分、投資信託の「値段」である基準価額は下がるということだ。例えば、下の図のように分配金水準を維持するために、 ...

投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額. は下がります ...