分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。 分配金額は100口あたりの金額です。 将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

決算日, 分配金(税引前), 基準価格, 純資産総額. 2023/7/10, 5,210円, 232,207円, 186,555.71億円. 2022/7/10, 4,640円, 194,612円, 158,280.21億円.

直近12か月の実績分配金を記載しています。 信託報酬（税込） (※1) 0.0592%. （2024年4月30日現在）. 分配金 ...

2014年7月に分配金基準日が設定されている銘柄のうち、ベンチマークとなるTOPIX連動型上場投資信託（1306）の分配金利回りである1.52％以上のETFを掲載。分配金利回り・ ...

分配金利回りは、基準日（2024年06月07日）を基準とした過去1年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています ...

3．分配金支払開始予定日. 年 8 月 18 日. 以 上. コード. 収益分配金. NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信. 1306. 100口につき. 4,640円. 銘柄名. NEXT FUNDS 日経300株価 ...

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) ; 2020年7月10日, 3,290円 ; 2019年7月10日, 3,330円 ; 2018年7月10日, 3,050円 ; 2017年7月10日, 2,600円.

・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄 ...

*1: 分配金利回りは、税引き前であり、2023/06/07～2024/06/06に支払われた分配金の合計を2024/06/06の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型 · TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成されるTOPIX高配当40指数（配当込み）との連動をめざします.