運用報告書とは、 投資信託(ファンド)ごとに運用成果や運用にかかった費用などの情報が. まとめられたもので、 「交付運用報告書」 と 「運用報告書 (全体版)」 の2つが ...

ファンドがどのような資産に投資するのか、どのような成果を目指しているのかという内容を確認できます。 1ファンドの目的. ファンドの「基本方針」やどのような投資成果を ...

ホ 投資先ファンドの経費率については、その保有比率を月次で把握したうえで当該投資先. ファンドの信託報酬率を乗じるなど、可能な限り精緻な数値を開示することとする。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用. 運用管理費用（信託報酬）. 当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の総額は、（1）基本報酬に（2）成功報酬を加算して得た額 ...

固定報酬は運用資産の時価評価額に応じて算出され、成功報酬は運用成果に応じて算出されます。なお、投資信託等で運用を行うため、お客さまには投資信託等の信託報酬や信託 ...

「運用報告書」とは、一定の期間中にみなさんから集めたお金をどのように運用してきたか、どのような損益状況だったのか、どれだけの費用がかかったのか、今後どのように ...

期間: 15:37
投稿: 2024/03/08

2024/01/22 · ○ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版） ... ・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等 ... 運用管理費用成功報酬. （投信 ...

成功報酬：決算日※を計算基準日とする運用報告書に記載され. ます（成功報酬併用型をご選択の方のみ）。 Ⅹ 当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日を決算日とし.

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