分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。 分配金額は100口あたりの金額です。 将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

直近12か月の実績分配金を記載しています。 信託報酬（税込） (※1) 0.0598%. （2024年8月30日現在）. 分配金 ...

決算日, 分配金実績（税引前）. 2024年7月10日, 5,790円. 2023年7月10日, 5,210円. 2022年7月10日, 4,640円. 2021年7月10日, 3,660円. 2020年7月10日, 3,290円.

2024/07/10 · 分配金推移と支払日 ; 2020年08月18日 · 2021年08月18日 · 2022年08月18日 · 2023年08月18日 ; 3,290円 · 3,660円 · 4,640円 · 5,210円.

・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄 ...

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2024/07/08 · 2024年7月8日 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信[1306]の開示資料「ETFの収益分配金見込額のお知らせ」 が閲覧できます。資料はPDFでダウンロードできます.

TOPIX連動型上場投資信託(1306) ; 決算日, 分配金. 2024/7/10, 57.90円. 合計, 57.90円 · 2,681.5円 (2024/09/09) · 10口 · 2.16% (48位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回り ...

売買単位：10口単位 決算日：7月10日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：UFJ信託銀行 信託期間：無期限. 住所. Nomura ...

主要統計 ; 運用資産残高 (AUM). ‪22.80 T‬JPY ; ファンドフロー (1年). ‪117.42 B‬JPY ; 配当利回り (予測値). 2.06% ; NAVに対するプレミアム／ディスカウント. 0.5% ...