分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。 分配金額は10口あたりの金額です。 将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

決算日, 分配金(税引前), 基準価格, 純資産総額. 2024/2/9, 297円, 38,156円, 13,386.99億円. 2023/8/9, 310円, 33,258円, 11,375.42億円. 2023/2/9, 275円, 28,435円 ...

ETFの分配金については、「ETFの分配金のしくみと利回り」でご説明しましたが、株価指数の配当落ちとETFの値動きの関係についてもお問い合わせを頂くことがあります。

*1: 分配金利回りは、税引き前であり、2023/04/26～2024/04/25に支払われた分配金の合計を2024/04/25の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。

決算日, 分配金(税引前), 基準価格, 純資産総額. 2023/7/8, 5,760円, 332,995円, 88,073.65億円. 2022/7/8, 4,970円, 271,684円, 73,770.50億円. 2021/7/8, 3,650円 ...

※分配金利回りは、税引き前であり、2023年04月初め～2024年03月末に支払われた分配金の合計を2024年03月末の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。

・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控. 除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場. 合もあります。また、売買益が生じても、分配 ...

※分配金利回りは、税引き前であり、2023年04月初め～2024年03月末に支払われた分配金の合計を2024年03月末の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。

... 日経225 ETFは、日経平均トータルリターン・インデックスへの連動を目指すETF ... iシェアーズETFで日本株に低コストで分散投資 · 脱炭素 ... 分配金単価. 2024年2月9日, ¥ ...

直近12か月の実績分配金を記載しています。 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。 東証が2018年7月2日に導入したETF ...