ETFの分配金については、「ETFの分配金のしくみと利回り」でご説明しましたが、株価指数の配当落ちとETFの値動きの関係についてもお問い合わせを頂くことがあります。

決算日, 分配金(税引前), 基準価格, 純資産総額. 2024/8/9, 365円, 36,164円, 12,747.21億円. 2024/2/9, 297円, 38,156円, 13,386.99億円. 2023/8/9, 310円, 33,258円 ...

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。 分配金額は10口あたりの金額です。 将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

決算日, 分配金. 2024/07/10, 625 円. 2023/07/10, 596 円. 2022/07/10, 530 円. 2021/07/10, 366 円. 2020/07/10, 403 円. 2019/07/10, 420 円. 2018/07/10, 389 円.

1330 - 上場インデックスファンド225 （愛称：上場225） の基本情報ページです。ファンドの特色、商品概要、ファンドデータ、分配金情報などをご確認いただけます。

・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控. 除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場. 合もあります。また、売買益が生じても、分配 ...

外国債券およびREITのETFの分配金利回り平均. は3.12％と、分配のあるETFの ... 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信. 3.70%. 野村AM.

分配金利回り（解説）. 直近決算日, 2024年7月10日. 分配金, 625円. 分配金利回り ...

*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 * 純資産総額に応じて適用され ...

9/24 取引所価格（終値）. 3,820. 円 ; 基準価額（10口あたり）. 38,077. 円 ; 売買単位. 1. 口 ; 純資産総額. 505.20. 億円 ; 直近分配金（1口当たり・税引前）. 3.0. 円.