2024/07/17 · 外国債券インデックスマザーファンド. 100.0％. ※比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。 純資産等. 項 目. 第202期末.

レーティング（対カテゴリー内のファンド） ; 総合,, --, -- ; 3年,, やや低い, やや小さい.

ノーロード・インデックスファンド・シリーズ. サイト内検索. 検索する. 閉じる ... 設定・運用 三菱UFJアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者 関東財務局長 ...

に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなるこ. と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります ...

｢外国債券インデックスマザーファンド｣への投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資 ...

運用情報 ; 16,521円 · -17円(-0.10%) · 16,521円 · 227.17億円 ...

2024/09/10 · おすすめのファンド①三菱UFJ国際 eMAXIS SLIM 先進国債券インデックス · おすすめのファンド②One たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ · おすすめ ...

三菱UFJ国際投信株式会社. （ファンドの運用の指図等を行います。） 23.受託 ... ・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算. ベース）の ...

※マザーファンドの投資対象とするETFにおける料率を含めた実質的な料率（上限値）を算出したものです。当該ファンドの運用管理費用（信託報酬）は純資産総額×年0.432%（税抜 年 ...

... 指数の評価価格の差が生じること、指. 数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれら ... 償却原価法による評価 ファンドの組入資産のうち残存期間 1 年以内の公社債等 ...