【ニッセイアセットマネジメント株式会社】の基準価額一覧。当社投資信託商品（全ファンド）の基準価額を確認できる一覧（毎営業日更新）です。

2019/11/25 · 目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債 ... 会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ・ジャパン・バリュー・ ...

④株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する. 場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資. 産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした ...

2023/06/26 · わが国の株式およびノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ... 4月は、米著名投資家の日本株への追加投資検討の ...

... 日本株式指数. 海外株式: Morningstar先進国株式指数（除く日本）. 国内債券 ... 「非表明型ファンド」には、社会の株式投資に対. する認識を変容させる力に極めて ...

2024/04/18 · 主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン日本株マザ ... SOMPO日本株バリュー・プラスファンド. 13,405,190 円. －円.

2024/01/03 · 以下の投資信託証券を主要投資対象とします｡ 国内株式インデックス マザーファンド. 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド.

複合商品型, 再投資／受取, グローバル（新興国を含む）, バランス, --- 位, --- 位. ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） （愛称：ファンドパック日本） ...

2021/09/10 · 運 用 方 針. 主に投資信託証券への投資を通じて、先進. 国の中小型バリュー株式を主要投資対象と ... 7 Japan Asia Investment Co Ltd. 15. -. 23 Japan ...

SMBCダイレクトでの取扱は2022年9月28日（水）7:00より開始します。 2022年8月19日（金）より、「大和住銀日本バリュー株ファンド」は「三井住友DS日本バリュー株ファンド」 ...