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大和証券

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該当件数：71件

基準日：2024/04/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,361 25361	+125 125 0.49532414011729	250.52 25052029031	-	25,361円 +125円（+0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,153 29153	+148 148 0.51025685226685	97.03 9703610945	-	29,153円 +148円（+0.51％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,613 18613	+133 133 0.71969696969697	103.97 10397215900	-	18,613円 +133円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,260 41260	+365 365 0.89252964910136	705.51 70551529336	-	41,260円 +365円（+0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,006 21006	+147 147 0.70473177045879	388.70 38870914879	-	21,006円 +147円（+0.70％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,902 19902	+123 123 0.62187168208706	12.58 1258796443	-	19,902円 +123円（+0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	-	28,057円 +225円（+0.81％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,345 23345	-156 -156 -0.66380154035998	509.76 50976391668	-	23,345円 -156円（-0.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,392 21392	-341 -341 -1.5690424699765	613.91 61391870979	-	21,392円 -341円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,622 38622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	-	38,622円 -544円（-1.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,971 10971	+9 9 0.082101806239737	136.68 13668608302	-	10,971円 +9円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,875 34875	+27 27 0.077479338842975	30.80 3080495994	-	34,875円 +27円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,570 10570	-85 -85 -0.7977475363679	11.55 1155985324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,570円 -85円（-0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,992 11992	-76 -76 -0.62976466688764	136.24 13624246269	-	11,992円 -76円（-0.63％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,548 18548	-149 -149 -0.796919291865	7.61 761865496	-	18,548円 -149円（-0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,801 34801	-222 -222 -0.63386917168718	58.49 5849028843	-	34,801円 -222円（-0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,493 23493	-2 -2 -0.0085124494573313	102.25 10225496739	-	23,493円 -2円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2 0.019960079840319	194.21 19421384744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,962 4962	-15 -15 -0.30138637733574	119.96 11996584078	-	4,962円 -15円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,813 5813	-8 -8 -0.13743343068201	624.15 62415224753	-	5,813円 -8円（-0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,407 11407	+6 6 0.052626962547145	8.82 882425804	-	11,407円 +6円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,797 7797	+42 42 0.54158607350097	140.56 14056769677	-	7,797円 +42円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,809 17809	+96 96 0.54197482075312	32.90 3290743836	-	17,809円 +96円（+0.54％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,262 6262	+1 1 0.015971889474525	25.06 2506249916	-	6,262円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,149 8149	+32 32 0.39423432302575	48.94 4894804400	-	8,149円 +32円（+0.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,019 5019	+22 22 0.4402641584951	19.27 1927223396	-	5,019円 +22円（+0.44％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,965 1965	+6 6 0.3062787136294	84.68 8468075364	-	1,965円 +6円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,604 22604	-111 -111 -0.48866387849439	139.39 13939480632	-	22,604円 -111円（-0.49％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,879 8879	-1 -1 -0.011261261261261	12.65 1265657550	-	8,879円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,977 10977	+57 57 0.52197802197802	136.36 13636182253	-	10,977円 +57円（+0.52％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,660 9660	-23 -23 -0.2375296912114	168.07 16807372537	-	9,660円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,640 9640	-25 -25 -0.25866528711847	477.90 47790329783	-	9,640円 -25円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-27 -27 -0.27906976744186	85.70 8570352751	-	9,648円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,628 9628	-27 -27 -0.27964785085448	150.58 15058555404	-	9,628円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-29 -29 -0.29998965552912	104.80 10480439197	-	9,638円 -29円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,637 9637	-28 -28 -0.28970512157268	57.42 5742135734	-	9,637円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-28 -28 -0.29024567222971	82.28 8228627152	-	9,619円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,536 9536	-27 -27 -0.2823381783959	79.22 7922384709	-	9,536円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,515 9515	-28 -28 -0.29340878130567	72.30 7230729252	-	9,515円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,492 9492	-28 -28 -0.29411764705882	15.45 1545163449	-	9,492円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,480 9480	-28 -28 -0.29448885149348	118.72 11872862842	-	9,480円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,463 9463	-29 -29 -0.3055204382638	268.96 26896545695	-	9,463円 -29円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,331 9331	-34 -34 -0.3630539241858	60.64 6064562873	-	9,331円 -34円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,303 9303	-34 -34 -0.36414265824141	40.41 4041997830	-	9,303円 -34円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,262 9262	-34 -34 -0.3657487091222	40.61 4061520756	-	9,262円 -34円（-0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,248 9248	-34 -34 -0.36630036630037	81.02 8102916872	-	9,248円 -34円（-0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,196 9196	-35 -35 -0.37915718773697	7.41 741571987	-	9,196円 -35円（-0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,360 9360	-49 -49 -0.52077797853119	5.79 579930626	-	9,360円 -49円（-0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,371 10371	-12 -12 -0.11557353366079	3,887.55 388755296573	-	10,371円 -12円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,207 7207	-31 -31 -0.42829510914617	2.85 285978667	-	7,207円 -31円（-0.43％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,720 13720	-37 -37 -0.26895398706113	34.85 3485306211	-	13,720円 -37円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,395 9395	-40 -40 -0.42395336512984	2.83 283474449	-	9,395円 -40円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,129 17129	-47 -47 -0.27363763390778	38.16 3816771709	-	17,129円 -47円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,954 22954	-208 -208 -0.89802262326224	142.82 14282428173	-	22,954円 -208円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	-101 -101 -0.90218847699866	594.26 59426572608	-	11,094円 -101円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,041 12041	-129 -129 -1.0599835661463	14.85 1485694601	-	12,041円 -129円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-94 -94 -1.0627473148672	10.81 1081053121	-	8,751円 -94円（-1.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,305 10305	+3 3 0.029120559114735	66.77 6677979648	-	10,305円 +3円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,539 21539	+163 163 0.7625374251497	67.39 6739515668	-	21,539円 +163円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,258 38258	+309 309 0.81425070489341	4,541.59 454159501848	-	38,258円 +309円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	274,954 274954	+2,375 2375 0.87130703392411	6,123.37 612337519781	-	274,954円 +2,375円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,824 24824	+212 212 0.86136843816025	2,766.20 276620465631	-	24,824円 +212円（+0.86％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	273,566 273566	+3,171 3171 1.1727287856654	686.74 68674718190	-	273,566円 +3,171円（+1.17％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,122 30122	+330 330 1.1076799140709	354.98 35498390055	-	30,122円 +330円（+1.11％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,285 19285	+195 195 1.0214772132006	55.24 5524830764	-	19,285円 +195円（+1.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	184,744 184744	+1,101 1101 0.59953278916158	1,263.36 126336132801	-	184,744円 +1,101円（+0.60％）

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