野村世界6資産分散投信(DC)成
01318178:JP
19,138.00
JPY
41.00
0.21%
更新日時 2024/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,157.00 - 19,480.00
1年トータルリターン
26.30%
年初来リターン
10.60%
前日終値
19,097.00
52週レンジ
15,157.00 - 19,480.00
1年トータルリターン
27.86%
年初来リターン
10.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2024)
19,138
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2024)
1.300
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 07/10/2023)
5
直近配当利回り（税込）
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOMKOKM:JP 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーフ | 5.67 千 | 303.21 百万 | 34.94 |
| NDSMFBF:JP 国内株式ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 12.26 千 | 303.03 百万 | 34.92 |
| NDBNBFW:JP 国内債券NOMURA-BPI総合ﾏｻﾞｰﾌｧ | 6.83 千 | 87.75 百万 | 10.11 |
| NFBMFBF:JP 外国債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 3.22 千 | 86.25 百万 | 9.94 |
| NOJRIMO:JP J-REITｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 1.67 千 | 43.98 百万 | 5.07 |
| NOREITM:JP 海外REITｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野 | 1.34 千 | 43.68 百万 | 5.03 |
| JPY:CUR 米ﾄﾞﾙ/円 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企業概要
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースは日本籍の追加型投資信託です。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。6種類の資産（マザーファンド）にバランス良く分散投資します。原則として毎月、 リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp