0331397C : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 三菱UFJアセット
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分配金実績（解説） (課税前) 直近6期分
| 決算日 | 分配金(税引前) | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024/4/17 | 5円 | 5,311円 | 2,775.79億円 |
| 2024/3/18 | 5円 | 5,275円 | 2,779.97億円 |
| 2024/2/19 | 5円 | 5,262円 | 2,801.62億円 |
| 2024/1/17 | 5円 | 5,241円 | 2,821.57億円 |
| 2023/12/18 | 5円 | 5,126円 | 2,781.50億円 |
| 2023/11/17 | 5円 | 5,185円 | 2,841.97億円 |
分配金健全度（解説）
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 100.00% | 68.33% | 87.34% | 58.66% |
分配金利回り（解説）
| 直近決算日 | 2024年4月17日 |
|---|---|
| 分配金 | 5円 |
| 分配金利回り(1年) | 1.11% |
| 決算日の基準価格 | 5,311円 |
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