決算日 | 分配金(税引前) | 基準価格 | 純資産総額 |
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2024/5/14 | 10円 | 11,086円 | 119.15億円 |
2024/4/15 | 10円 | 10,881円 | 117.63億円 |
2024/3/14 | 510円 | 10,562円 | 113.74億円 |
2024/2/14 | 10円 | 10,934円 | 118.19億円 |
2024/1/15 | 10円 | 10,784円 | 116.96億円 |
2023/12/14 | 210円 | 10,444円 | 113.19億円 |
1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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100.00% | 84.16% | 96.40% | 100.00% |
直近決算日 | 2024年5月14日 |
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分配金 | 10円 |
分配金利回り(1年) | 12.96% |
決算日の基準価格 | 11,086円 |