基準価額 |
12,982円 (5/2) +9円 (0.07%) |
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純資産 | 27.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.178% |
主として国内の小型株式を中心に投資。成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資する。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行う。Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,855位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,855位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,587位 |
【値上り率ランキング】 | 346位 |
【値下り率ランキング】 | 2,189位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,709位 |
【純資産ランキング】 | 1,467位 |
設定日 | 2000.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,064円 (2015.08.17) |
設定来安値 | 4,164円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額(当初募集時は1万口=1万円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.178% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.178% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,982円 |
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2024年05月01日 | 12,973円 |
2024年04月30日 | 13,060円 |
2024年04月26日 | 12,821円 |
2024年04月25日 | 12,696円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 13,208円 |
2023年10月16日 | 0円 | 11,562円 |
2023年04月17日 | 0円 | 11,505円 |
2022年10月17日 | 0円 | 10,803円 |
2022年04月15日 | 0円 | 11,448円 |
2021年10月15日 | 0円 | 12,763円 |
2021年04月15日 | 0円 | 12,271円 |
2020年10月15日 | 0円 | 11,168円 |
2020年04月15日 | 0円 | 8,390円 |
2019年10月15日 | 0円 | 9,688円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.45 | 11.68 | 2.57 | 7.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 10.20 | 11.68 | 7.91 | 41.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 14.15 | 14.25 | 17.77 | 20.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.96 | 1.05 | 0.99 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.18 | -0.40 | 0.11 | -0.43 |
トラッキングエラー(TE) | 4.99 | 5.31 | 5.31 | 5.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.44 | 0.85 | 0.23 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.04 | -0.08 | 0.02 | -0.08 |